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华宝基金曾豪:本轮上涨核心逻辑未变 逢低配置周期成长及科技-OD体育官方网站


本文摘要:华宝基金曾豪:本轮下跌核心逻辑不变,星期一较低配备周期茁壮及科技  华宝基金研究部总经理、华宝先进设备茁壮基金经理 曾豪  【核心观点】  本轮市场下跌的核心逻辑没逆。

华宝基金曾豪:本轮下跌核心逻辑不变,星期一较低配备周期茁壮及科技  华宝基金研究部总经理、华宝先进设备茁壮基金经理 曾豪  【核心观点】  本轮市场下跌的核心逻辑没逆。短期内下跌过慢累积了消息传递风险,但市场中长期走强的根基仍然牢靠。

操作者上可逢较低布局周期茁壮行业、科技茁壮及消费升级方向,替代性建材、有色、化工、新能源车、智能汽车、5G、消费电子等品种。  【盘面理解】  昨日(7月16日)A股主要指数大幅度暴跌,同时今日(7月17日)市场亦波动较小,主要原因有三:一是对高端白酒“酒喝不油炸”的报导,引起了消费股的大幅度调整;二是中芯国际上市后,一些对科技股短线投资盘经常出现了利润还清;三是二季度经济数据额超强预期,引起了投资者对货币政策放宽的预期忧虑。我们指出前两者都是短期因素,对市场情绪只是短期冲击;而对于货币政策来讲,我们指出下半年仍然是中性稍严格的,可以看见目前GDP还预想超过疫情前水平,消费增长速度还是负增长,且通胀水平仍然正处于上行趋势,这种经济环境下货币政策大幅度放宽的可能性并不大,经济仍然必须稍严格的货币环境来关爱。

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  【后市未来发展】  本轮市场下跌的核心逻辑没逆:一是经济从底部大大衰退回落;二是流动性环境仍然稍严格;三是海外资金和居民财经资金加快入市;四是资本市场改革提高了中长期风险偏爱。与此同时也应当看见前期市场短期内下跌过慢,累积了消息传递的风险,但我们指出市场中长期走强的根基仍然较为牢靠。

明确配备方向上,我们指出随着下游施工旺季将要来临,因洪灾及雨水天气造成的积累市场需求将集中于获释,周期茁壮行业不具备下行的动力,替代性建材、有色、化工等竞争格局较好且供给末端有限的品种;从中长期来讲,科技茁壮与消费升级全年主线方向仍在,新能源车、智能汽车、5G、消费电子等行业景气趋势具体,这些品种阶段性消息传递后仍可以之后布局。  【涉及基金】  华宝先进设备茁壮(240009):明显茁壮反攻风格 + 严格控制净值后撤  任期内业绩及名列:64.85%(87/572)  任期内仅次于后撤及名列:22.41%(55/775)  数据来源:招商证券。曾豪自2017年12月27日起任华宝先进设备茁壮基金经理,数据截至2020年7月2日。

  【风险提醒】 本文内容和意见仅有作为客户服务信息,并非为投资者获取对市场走势、个股和基金展开投资决策的参照。我公司对这些信息的完整性和准确性不不作任何确保,也不确保有关观点或分析判断不发生变化或改版,不代表我公司或者其他关联机构的月观点。文中观点、分析及预测不包含对阅读者的投资建议,如牵涉到个股内容不作为投资建议。我公司及雇员不就本内容对任何投资做出任何形式的风险允诺和收益借贷,不该因用于内容所引起的必要或间接损失而负任何责任。

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在投资基金前请求仔细阅读基金合约和召募说明书等法律文件,理解基金产品情况、基金投资范围,自由选择合适自身风险偏爱的基金产品。基金过往业绩不伴随其未来展现出,基金投资需谨慎。


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